اسلیپیج در ترید | روش‌های جلوگیری از اسلیپیج
اسلیپیچ در ترید زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت واقعی انجام یک معامله با قیمتی که شما به عنوان معامله‌گر در نظر داشتید تفاوت پیدا می‌کند. این تفاوت ممکن است به دلیل نوسانات سریع بازار، کمبود نقدینگی یا شلوغی شبکه به وجود بیاید. به عبارت ساده‌تر، وقتی شما می‌خواهید یک دارایی را بخرید یا بفروشید، ممکن است به دلیل تغییرات لحظه‌ای بازار، معامله شما با قیمتی متفاوت از آنچه که پیش‌بینی کرده‌اید، اجرا شود. این اتفاق به‌خصوص در بازارهای با نوسان بالا و حجم کم معاملات رایج‌تر است و می‌تواند بر سود یا ضرر شما تأثیر بگذارد.
مثال:
فرض کنید می‌خواهید یک جفت‌ارز را در قیمت ۱.۲۰۰۰ بخرید. روی دکمه “خرید” کلیک می‌کنید، اما معامله در قیمت ۱.۲۰۰۵ انجام می‌شود. این اختلاف ۵ پیپی بین قیمت مدنظر شما و قیمت نهایی اجرا شده، همان اسلیپیج است.
انواع اسلیپیج، مروری بر انواع مثبت، منفی
اسلیپیج مثبت
زمانی که قیمت اجرای معامله نسبت به انتظارات شما به نفعتان تغییر کند، این حالت اسلیپیج مثبت نامیده می‌شود. برای مثال، اگر در یک روند نزولی سفارش بازار شما با قیمتی پایین‌تر از حد انتظار اجرا شود، این نتیجه موجب سودآوری بیشتر شما خواهد شد.
اسلیپیج منفی
از طرف دیگر، اگر معامله در قیمتی نامطلوب‌تر از آنچه انتظار داشته‌اید انجام شود، این وضعیت به عنوان اسلیپیج منفی شناخته می‌شود. این تغییر ناخواسته می‌تواند هزینه‌های معاملاتی شما را افزایش داده و سودآوری کلی معامله را کاهش دهد.
اسلیپیج در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال
در هر دو بازار فارکس و رمزارز، اسلیپیج زمانی اتفاق می‌افتد که معامله با قیمتی متفاوت از آنچه مدنظر شما بوده، اجرا شود. این تفاوت معمولاً در شرایط خاص بازار یا به‌دلیل ویژگی‌های فنی سیستم‌های معاملاتی رخ می‌دهد.
عوامل ایجاد پدیده اسلیپیج
عواملی که باعث بروز این پدیده می‌شوند به‌طور کلی شامل موارد زیر هستند:
- نوسانات بازار: در زمان‌هایی که اخبار اقتصادی یا رویدادهای ژئوپولیتیکی باعث تغییرات سریع در قیمت‌ها می‌شوند، احتمال بروز اسلیپیچ بیشتر می‌شود. این تغییرات در لحظاتی که بازار با واکنش‌های شدیدی مواجه است، سبب می‌شود که قیمت مورد نظر شما پیش از اجرای معامله تغییر کند.
- کمبود نقدینگی: در بازارهایی که تعداد خریداران و فروشندگان کمتر است یا حجم معاملات پایین‌تر است، یافتن طرف مقابل مناسب برای اجرای معامله زمان بیشتری می‌برد. این تأخیر در یافتن طرف مقابل، موجب تغییر قیمت و به تبع آن بروز اسلیپیچ می‌شود.
- تأخیر در اجرای سفارش: حتی در بازارهایی که نقدینگی کافی وجود دارد، تفاوت‌های اندک در زمان انتقال سفارش به سرورهای اجرایی می‌تواند باعث تغییر قیمت شود. این تأخیر کوچک هم می‌تواند منجر به ایجاد اسلیپیچ گردد.
- تأثیر معاملات با سرعت بالا: در بازارهایی که فعالیت‌های معاملاتی الگوریتمی و با سرعت بالا رایج است، واکنش‌های سریع سیستم‌های خودکار به تغییرات لحظه‌ای قیمت، می‌تواند باعث تغییر ناگهانی قیمت در زمان اجرای معامله شود.
- نوع حساب معاملاتی: یکی از عواملی که می‌تواند مستقیماً بر میزان اسلیپیج اثر بگذارد، نوع حسابی است که در بروکر باز کرده‌اید. حساب‌های ECN با دسترسی مستقیم به بازار و اجرای سریع‌تر، معمولاً اسلیپیج کمتری دارند، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان. در مقابل، در حساب‌های استاندارد که اجرای سفارش‌ها گاهی با واسطه انجام می‌شود، احتمال بروز اسلیپیج بالاتر است. بنابراین، انتخاب حساب مناسب بر اساس سبک معاملاتی، می‌تواند تا حد زیادی تجربه شما را در برابر نوسانات قیمت محافظت کند.
- سرعت و کیفیت اتصال به اینترنت: گاهی اسلیپیج نه به بازار مربوط می‌شود، نه به بروکر؛ بلکه ناشی از کندی اینترنت شماست! وقتی اتصال شما ناپایدار یا دارای تأخیر باشد، اطلاعات قیمتی با تأخیر به پلتفرم معاملاتی می‌رسد و این یعنی ثبت سفارش با نرخ‌هایی متفاوت از آنچه روی صفحه دیده‌اید. اگر به معاملات سریع یا اسکالپینگ علاقه‌مند هستید، داشتن اینترنت پرسرعت و پایدار نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت است.
راهکارهای مؤثر برای کاهش اسلیپیج در بازارهای مالی
برای کاهش تأثیر اسلیپیج، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:
- سفارش لیمیت یا محدود: این سفارش فقط زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به قیمت مورد نظر شما برسد یا بهتر از آن باشد.
- معامله در زمان‌های با نقدینگی بالا: در زمان‌هایی که نقدینگی بیشتر است (مثل ساعات اصلی بازار)، احتمال اسلیپیج کمتر است.
- اجتناب از معامله در زمان‌های با نوسان زیاد: بهتر است از انجام معامله در زمان‌هایی که اخبار اقتصادی مهم منتشر می‌شود یا بازار نوسانات زیادی دارد، خودداری کنید.
- حد ضرر تضمین‌شده: این ویژگی تضمین می‌کند که معامله شما دقیقاً در قیمت مورد نظر بسته می‌شود، حتی اگر بازار به سرعت حرکت کند.
- انتخاب بروکر مطمئن و استفاده از سرور خصوصی مجازی (VPS): بروکرهای معتبر سرعت بالاتری در اجرای سفارش‌ها دارند و استفاده از VPS می‌تواند تأخیر در پردازش معاملات را کاهش دهد.
سوالات متداول
آیا تمام بروکرها موجب اسلیپیج می‌شوند؟
خیر. اسلیپیج ممکن است در هر بروکری رخ دهد، اما بروکرهایی که زیرساخت فنی ضعیف یا سیاست‌های اجرای سفارش غیرشفاف دارند، بیشتر مستعد ایجاد اسلیپیج‌های غیرمنصفانه هستند.
کدام نوع اجرای سفارش، اسلیپیج کمتری دارد؟
در اجرای فوری (Instant Execution)، سفارش تنها در قیمت مشخص اجرا می‌شود و در صورت عدم امکان، رد می‌گردد؛ بنابراین اسلیپیج کمتری دارد اما احتمال لغو سفارش بالاتر است. در اجرای بازار (Market Execution)، سفارش با بهترین قیمت موجود انجام می‌شود و اسلیپیج در این حالت طبیعی‌تر است.
کدام نوع اسلیپیج ناشی از ناکافی بودن عمق بازار است؟
اسلیپیج سفارش (Order Slippage) زمانی رخ می‌دهد که حجم سفارش از حجم موجود در بازار بیشتر باشد.
نقش بروکر در ایجاد اسلیپیج اهرم مالی چیست؟
بروکر برای مدیریت ریسک ممکن است سفارش را با اسلیپیج بیشتری اجرا کند.
چرا جفت‌ارز یورو/دلار اسلیپیج کمتری دارد؟
به‌دلیل نقدشوندگی بالا و حجم زیاد معاملات این جفت‌ارز.
چگونه اسلیپیج می‌تواند تحلیل تکنیکال را دچار اختلال کند؟
با ایجاد سیگنال‌های نویزی که منجر به تحلیل نادرست نقاط ورود و خروج می‌شود.
در چه ساعاتی احتمال اسلیپیج بیشتر است؟
هنگام بازگشایی بازار در دوشنبه‌ها و زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم.
بیشتر بدانید: ریبیت در فارکس چیست
خلاصه
در نهایت، اسلیپیج پدیده‌ای طبیعی در بازارهای مالی است که نمی‌توان به‌طور کامل از آن اجتناب کرد، اما می‌توان آن را مدیریت کرد. شناخت دقیق دلایل وقوع اسلیپیج، استفاده از ابزارهای مناسب معاملاتی و انتخاب یک بروکر معتبر، به معامله‌گران کمک می‌کند تا از زیان‌های ناخواسته جلوگیری کرده و معاملات خود را با ریسک کمتر و آرامش بیشتری انجام دهند.
بروکر لانچر – متخصص در راه اندازی بروکر فارکس و پراپ تریدینگ